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楚雄州供销合作社联合社2016年度部门决算

关键字:支出 万元 元 费 公务 一 完成 年 决算 增加 主要 情况 财政 占 2016年 2016 财政拨款 拨款 经费 预算   来源:财会科  时间:2017/9/27 16:13:17  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

 

  第一部分 概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于进一步深化改革推进供销合作社“二次创业”的实施意见》(楚发〔2009〕10号)文件明确,州县(市)供销合作社联合社是州、县(市)人民政府直属部门、事业单位,人员参照公务员管理。其主要职责是:负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展;负责县(市)以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作,组织农村现代商品流通,满足农民的生产生活需要;行使本级社有资产出资人代表职能,监管社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额,依法享有相应的权益。

  (二)2016年度重点工作任务介绍

  2016年紧紧围绕州人民政府和省供销社下达的工作目标任务,坚持以改革促发展不动摇,坚持“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”的治社理念不动摇,按照“改造自我、服务农民”的总要求,全面推进供销合作社综合改革工作,各项工作取得新成效,主要扎实抓好了推进综合改革、社有企业发展、合作社建设、项目建设、农村电商建设、粮食烘干一体化建设、食用菌产业发展、人才培训及作风建设等十方面的工作,全面完成了省供销合作社和州人民政府下达的各项目标任务。

  主要经济指标完成情况如下:

  1、经营总额首次突破100亿元大关,达到103.20亿元,完成目标任务93.5亿元的110.37%,同比增长18.96%;

  2、销售总额完成96.08亿元,完成目标任务90亿元的106.76%,同比增长13.16%;

  3、农副产品购进完成41.17亿元,完成目标任务31.9亿元的129.08%,同比增长43.22%;

  4、化肥销售完成42.74万吨,完成目标任务40万吨的106.85%,同比增长5.13%;

  5、电商销售完成3693万元,完成目标任务2000万元的184.65%;

  6、实现汇总利润19048万元,完成目标任务16091万元的118.38%,同比增长24.29%;

  7、资产总额完成278866万元,完成目标任务261630万元的106.59%,同比增长11.92%;

  8、实现全次、控股企业利润1304万元,完成目标任务977万元的133.47%,同比增长40.22%;

  9、全面完成组织体系建设目标任务:发展农民专业合作社53个,超额完成16个、建设专业合作社示范社10个、发展农民合作社联合社10个、发展城市消费合作社10个、发展农村公共管理合作社10个、发展农民合作社综合服务中心10个,超额完成2个、改造提升基层供销社20个,超额完成2个。

  二、 部门基本情况

  纳入我单位2016年部门决算编报的单位1个,为参照公务员法管理的事业单位,编制人数18人,年末实有在职人数13人。

  离退休人员32人。其中:离休1人,退休31人。

  2016年车辆编制1辆,年末实有车辆1辆。

  第二部分 2016年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2016年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2016年度收入合计633.99万元。其中:财政拨款收入614.49万元,占总收入的97.71%,其他收入14.5万元,占总收入的2.29%。与上年对比,收入合计增加251.06万元,增幅65.56%。其中:财政拨款收入增加253.36万元,占增幅的100.92%,主要原因是按政策调资人员工资增加、中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)增加;其他收入减少2.3万元,占增幅的-0.92%,主要原因供销社社有资产弥补办公经费减少。

  二、支出决算情况说明

  2016年度支出合计634.52万元。其中:基本支出381.52万元,占总支出的60.13%;项目支出253万元,占总支出的39.87%。与上年对比,支出合计增加254.82万元,增幅67.11%。其中:基本支出增加53.69万元,占增幅的21.07%,主要原因是按政策调资人员工资支出增加;项目支出增加201.13万元,占增幅的79.02%,主要原因是中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)增加。

  (一)基本支出情况

  2016年度用于保障本单位正常运转的日常基本支出381.52万元。其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助共350.02万元,占基本支出的91.74%,商品及服务支出31.5万元,占基本支出的8.26%。与上年对比的情况及原因如下表:

 

 

  (二)项目支出情况

  2016年度用于保障本单位完成供销社综合改革及各项工作任务,用于专项业务工作的经费支出253万元,与上年对比,支出合计增加201.13万元,主要原因是增加了中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设),具体的对比情况及原因如下表:

 

 

  三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出619.49万元,占本年支出的97.63%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加253.36万元,增幅69.2%。其中:基本支出增加52.23万元,项目支出增加201.13万元,分别增幅16.61%、387.75%,主要原因是工资改革增加人员工资支出及增加中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  一般公共服务支出619.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出187.74万元,占总支出的30.31%;医疗卫生与计划生育支出17.19万元,占总支出的2.77%;农林水支出(科技转化与推广服务)96.06万元,占总支出的15.51%;商业流通事务支出307.77万元,占总支出的49.68%,住房公积金支出10.73万元,占总支出的1.73%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为10.31万元,完成预算的137.47%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.52万元,完成预算的86.93%;公务接待费支出决算为3.79万元,年初未下达预算数。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初未下达公务接待费预算数,而实际公务接待活动需要正常开展。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.8万元,增长37.28%。其中:公务用车购置及运行费决算增加1.95万元,增长42.67%,主要原因是公务用车维修费增加;公务接待费决算增加0.85万元,增长28.91%,主要是供销综合改革及项目工作调研及上下对接工作增加导致开支加大。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费6.52万元,占63.24%;公务接待费3.79万元,占36.76%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行费支出6.52万元,均为公务用车运行维护费,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州供销社完成各项目标任务所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

  2.公务接待费支出3.79万元,共安排国内公务接待40批次,接待人次543人。主要用于供销系统综合改革及两大项目工作等发生的接待支出。

  五、 其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出19.55万元,与上年对比减少0.32万元,主要原因是严格对每一项支出的审批,厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费2.03万元、印刷费0.14万元、水电费0.47万元、邮电费0.9万元、差旅费5.57万元、维修费0.34万元、会议费0.54万元、培训费0.61万元、公务接待费3.12万元、劳务费0.27万元、公务用车运行维护费3.31万元、其他商品服务支出1.74万元、办公设备购置0.51万元。

  (二)其他重要事项情况说明

  2016年度政府采购决算数为3.45万元,主要是办公室设备购置、印制红笺头等,在采购过程中严格遵守政府采购的相关规定。全面完成政府采购报表统计报送工作。

  2016年度国有资产决算数为83.27万元,年内严格按照相关要求全面完成资产清查工作。资产管理严格按照资产管理的相关制度要求进行,全面完成资产报表统计报送工作。

  (三)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  楚雄州供销合作社联合社

  2017年9月27日

附件:

 


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