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楚雄州供销合作社2017年度部门决算

关键字:支出 万元 元 一 决算 供销 费 预算 合作 公务 情况 财政 年 完成 年度 拨款 供销合作 2017年 2017 财政拨款   来源:财会科  时间:2018/9/18 15:17:44  浏览次数:次  [ 字体: ] [ 打印 ] [ 关闭 ]

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  楚雄州供销合作社2017年度部门决算
  第一部分  楚雄州供销合作社概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部门  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分  名词解释
  第一部分  楚雄州供销合作社概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  楚雄州供销合作社联合社的主要职责是:负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展;负责县(市)以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作,组织农村现代商品流通,满足农民的生产生活需要;行使本级社有资产出资人代表职能,监管社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额,依法享有相应的权益。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  1、2017年,楚雄州供销合作社在州委、州政府的正确领导和省供销社的有力指导下,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央和省州的决策部署,以深化供销合作社综合改革为主线,突出“构建合作经济组织和现代流通网络”两大体系,攻坚克难,砥砺前行,全系统呈现出体制机制不断创新、发展活力明显增强、经营领域不断拓宽、服务水平明显提高、自身实力提升的良好局面。扎实抓好供销综合改革、脱贫攻坚、设立供销发展基金、发展社有企业、合作社建设、项目建设、粮食烘干一体化建设、食用菌产业发展等八方面的工作,全面完成了省供销合作社和州人民政府下达的各项目标任务。
  主要经济指标完成情况为:⑴.经营总额完成135.21亿元。⑵.销售总额完成122.68亿元,完成目标任务120.1亿元的104%,同比增长27.68%。⑶.农副产品购进完成53.56亿元,完成目标任务51.5亿元的104%,同比增长30.08%。⑷.化肥销售完成45.03万吨,完成目标任务39万吨的115.47%,同比增长5.37%。⑸.电商销售完成10,759万元,完成目标任务4,500万元的2.39倍。⑹.实现汇总利润21,907万元,完成目标任务20,990万元的104.37%,同比增长15.01%。⑺.资产总额完成317,884万元,完成目标任务306,752万元的103.63%,同比增长13.99%。⑻.实现全资、控股企业利润1,525万元,完成目标任务1,438万元的106.05%,同比增长16.95%。⑼.全面完成组织体系建设目标任务:发展农民专业合作社115个,超额完成省社下达任务数59个、超额完成州政府下达任务数15个、超额完成州社自定任务数5个;创建合作社示范社10个;发展农民合作社联合社10个;提升改造新型基层供销社20个;7个县供销合作社联合社召开了社员代表大会,选举产生了新一届理事会和监事会机构,完成任务数的140%;26个乡镇建立了“三会制度”,完成任务数的113.04%。
  2、 2018年的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,围绕实施乡村振兴战略,以深入推进《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(楚发〔2016〕14号)为主线,以云南省打造云南新供销 “一体系双线制五板块”的基本构想为引领,以提升为农服务能力为根本,以发展提升改造农民合作组织和发展社有企业为抓手,以加强干部队伍建设为保障,大力弘扬“跨越发展、争创一流,比学赶超、奋勇争先”精神,奋力开创供销合作事业新局面。工作重点及主要措施是:以深化供销合作社综合改革为主线,全面推进政策体系责任体系落实;以合作社建设为支撑,建立健全基层组织体系;以农村电商为突破,提升新农村现代流通网络体系;以转型升级为重点,加快社有企业发展;以全面从严治党为保障,切实加强人才队伍建设。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位1个。即:楚雄州供销合作社联合社。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  楚雄州供销合作社2017年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有财政全供养人员16人。
  离退休人员33人。其中:离休1人,退休32人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
  第二部分  2017年度部门决算表
  (详见附件4)
  第三部门  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  2017年度收入合计715.41万元。其中:财政拨款收入691.51万元,占总收入的96.66%,其他收入23.90万元,占总收入的3.34%。与上年对比,收入合计增加81.42万元,增幅12.84%。其中:财政拨款收入增加72.02万元,占增幅的88.45%,主要原因是中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)减少后,又新增加了供销合作发展基金300万元;其他收入增加9.4万元,占增幅的11.55%,主要原因是用供销社社有资产收益弥补办公经费增加。
  二、支出决算情况说明
  2017年度支出合计720.89万元。其中:基本支出365.42万元,占总支出的50.69%;项目支出355.47万元,占总支出的49.31%。与上年对比,支出合计增加86.37万元,增幅13.61%。其中:基本支出减少16.10万元,占增幅的-18.64%,主要原因:总体上在职人员增加以及按政策调资人员工资支出方面比上年度有增加,但是退休人员工资转由社保发放后,预算下达到我单位支付的统筹外部分资金大幅减少,从而造成基本支出总额较上年减少;项目支出增加102.47万元,占增幅的118.64%,主要原因是中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)较上年大幅减少,但是新增加了供销合作发展基金300万元,对比后项目支出较上年总体上增加了102.47万元。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障本单位正常运转的日常基本支出365.42万元。其中:工资福利支出及对个人和家庭的补助共309.67万元,占基本支出的84.74%;商品及服务支出55.25万元,占基本支出的15.12%;其他资本性支出0.50万元。与上年对比的情况及原因如下表:

      (二)项目支出情况
  2017年度用于保障本单位完成供销社综合改革及专项业务工作的经费支出355.47万元,与上年对比,支出合计增加102.47万元,主要原因是中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)较上年大幅减少,但是新增加了供销合作发展基金300万元,对比后项目支出较上年总体上增加了102.47万元。具体的对比情况及原因如下表:

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出691.51万元,占本年支出合计720.89万元的95.92%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出比上年的619.49万元增加72.02万元,增幅11.63%。其中:基本支出336.04万元,比上年的366.49万元减少30.45万元,减少8.31%,减少的原因是:总体上在职人员增加以及按政策调资人员工资支出方面比上年度有增加,但是退休人员工资转由社保发放后,预算下达到我单位支付的统筹外部分资金大幅减少,从而造成基本支出总额较上年减少;项目支出355.47万元,比上年的253万元增加102.47万元,增长40.50%,主要原因是中央新农村流通服务网络工程项目补助资金及中央重大农业技术推广资金(推广粮食烘干一体化建设)较上年大幅减少,但是新增加了供销合作发展基金300万元,对比后项目支出较上年总体上增加了102.47万元。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  一般公共服务(类)支出691.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出102.22万元,占总支出的14.78%;医疗卫生与计划生育支出22.60万元,占总支出的3.27%;农林水支出(科技转化与推广服务)3.94万元,占总支出的0.57%;商业流通事务支出544.89万元,占总支出的78.80%,住房保障支出17.86万元,占总支出的2.58%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  楚雄州供销合作社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为5.52万元,完成预算数的110.40%,其中:公务用车购置及运行费支出预算为3.50万元,支出决算为2.34万元,完成预算数的66.86%;公务接待费支出预算为1.50万元,支出决算为3.18万元,完成预算数的212%。支出决算数大于预算数的主要原因是:在申报预算过程中,未考虑供销综合改革等政策因素,所预算的公务接待费较上年度决算数3.79万元大幅减少,2017年度在实际执行过程中,随着供销综合改革工作的深入推进,加上年度审计中提出的股权投资项目跟踪管理等工作整改,加大了协调力度,从而导致公务接待费决算数大于预算数。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.79万元,下降46.46%。其中:公务用车购置及运行费支出决算数减少4.18万元,下降64.11%;公务接待费支出决算数减少0.61万元,下降16.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因:受车改政策的影响,车辆由原来的3辆减少为1辆,从而费用减少。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,占42.39%;公务接待费支出3.18万元,占57.61%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元。其中:
  公务用车运行维护支出2.34万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州供销社完成各项目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  2.公务接待费支出3.18万元。其中:
  国内接待费支出3.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次442人(其中:外事接待人次0人)。主要用于深化供销综合改革等工作发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年机关运行经费支出27.90万元,与上年的19.55万元对比增加8.35万元,主要原因是严格对每一项支出的审批,厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费1.98万元、水电费0.55万元、邮电费0.75万元、差旅费1.60万元、维修费0.02万元、会议费0.19万元、公务接待费2.23万元、委托业务费0.52万元、工会经费2.90万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用14.76万元、其他商品服务支出0.69万元、办公设备购置0.06万元。
  (二)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,楚雄州供销合作社资产总额89.91万元,其中:流动资产3.93万元,固定资产85.98万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2.56万元,其中:流动资产减少5.86万元,固定资产增加8.42万元。2017年度无固定资产出租及处置情况,固定资产较上年增加的原因主要是采购一批办公设备。

(三)政府采购支出情况
  2017年度,部门政府采购支出总额9.466万元,其中:政府采购货物支出9.466万元, 主要是办公室设备购置、防火墙、办公用纸等,在采购过程中严格遵守政府采购的相关规定。全面完成政府采购报表统计报送工作。
  (四)其他重要事项情况说明
  根据供销综合改革需要,经州政府批准,2017年度财政预算安排300万元供销合作发展基金,我社按照相关要求及时组建“楚雄供销合作发展基金中心”,具体负责供销合作发展基金的管理使用。
  (五)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  第四部分  名词解释
  无。

     第五部分  楚雄州供销合作社联合社2017年度决算公开
  补充说明
  重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年度财政预算批复安排我社的供销合作发展基金专项支出300万元,已按要求拨付楚雄供销合作发展基金中心,并由该中心按规定独立核算管理,一是2017年12月19日,由州供销合作社和州财政局联合印发了《楚雄供销合作发展基全管理办法(试行)》(楚供社发[2017)39号)。在此基础上,楚雄供销合作发展基金管理中心根据(楚供社发[2017]39号)文件要求,制定了《楚雄供销合作发展基金管理实施细则(试行)》,广泛征求了各方意见建议,并征求了单位法律顾问的意见建议,进行了多次修改后,上报州社党组同意,从制度上保障和规范了基金的管理和运行。二是基金实行专户管理。按照“封闭运行”的要求,基金借出、收回、收益、费用支出等均在基金专户反映。三是在开展业务活动中严格按照《楚雄供销合作发展基金管理办法(试行)》要求和程序运行,选准扶持对象,强化对扶持对象项目、资产、经营、财务等状况的审查审核,完善基金扶持借款的各项手续,从源头上确保基金借得出去、收得回来、发挥效益,最大程度降低基金运行风险。
  按照“专户管理、有偿使用、封闭运行、滚动发展、运行规范、公开透明、风险可控”的原则,扶持3户农资社有企业,共借出扶持基金310万元。其中:扶持双柏县供销社合作社社有资本投资有限责任公司150万元,用于新建竹山山泉水厂经营流动资金周转,目前,山泉水厂已建成,即将投入生产;扶持南华县天禾农资有限责任公司100万元,用于农资仓储和流动资金周转;借给武定县供销社丰源农资有限责任公司60万元,用于农资仓储和流动资金周转。通过对供销系统社有企业的扶持,帮助解决了极少数企业融资难问题,解决了极少数企业的燃眉之急,促进了社有企业的发展,进一步提升了为农服务的能力。设立供销发展基金,适时对农资企业给于适当扶持帮助,对于稳定农资市场价格,确保市场供应,解决就业和劳动力转移,助推农民增收具有重要意义,特别在今年农资价格波动大,价格不断上涨等不利的市场环境下,供销发展基金的作用更为明显。
  

楚雄州供销合作社联合社
  2018年9月13日
  监督索引号53230001847501111

附件4_楚雄州供销合作社2017年度部门决算公开表20180913025253099.xls

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